Fundo de investimento
Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 40.152.869/0001-76
Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 74% do CDI (15,73% no período), com volatilidade anualizada de 11,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 74.388.155,57 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (CNPJ 39.818.151/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 101.388.275,42
- Cotas de Fundos0,7%R$ 736.069,62
- Valores a receber0,0%R$ 21.298,87
- Disponibilidades0,0%R$ 6.498,71
Maiores posições
- 199,3%
OSMOSI EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,66%74% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,08% | 0,88% | 462% |
| No ano | +5,02% | 9,10% | 55% |
| 12 meses | +11,66% | 15,73% | 74% |
| 24 meses | +26,47% | 30,25% | 88% |
| 36 meses | +73,41% | 45,23% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 170,892421 | +76,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 164,185887 | +69,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 166,068455 | +71,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 163,641201 | +68,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 153,810323 | +58,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 147,150071 | +51,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,282829 | +59,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,500984 | +63,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 162,721576 | +67,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 156,714599 | +61,41% | +28,78% |
| out/2025 | 158,506038 | +63,26% | +27,44% |
| set/2025 | 153,441678 | +58,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 151,918871 | +56,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 153,052097 | +57,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 146,624935 | +51,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,844725 | +52,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,815566 | +42,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,655079 | +42,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 150,179205 | +54,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 149,915148 | +54,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 154,305712 | +58,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,596457 | +58,20% | +12,97% |
| out/2024 | 141,727345 | +45,98% | +12,08% |
| set/2024 | 136,916269 | +41,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,427509 | +43,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,122522 | +39,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,604456 | +35,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,394708 | +25,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 115,069858 | +18,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 115,674909 | +19,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,050286 | +15,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,401345 | +10,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,272251 | +7,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,83416 | +3,86% | +1,92% |
| out/2023 | 94,350114 | -2,82% | +1,00% |
| set/2023 | 97,088041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,892421
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 11,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.059.065,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.