Fundo de investimento

Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.156.299/0001-92

Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.674.193,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 13,8% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 61.189.437,09 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 47.497.278,28
  • Operações Compromissadas13,8%R$ 7.601.121,70
  • Valores a receber0,1%R$ 57.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.269,19

Maiores posições

  1. 1

    LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  2. 2

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,8%
  5. 5

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+7,48%10,28%73%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+28,45%30,53%93%
36 meses+34,78%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,604679+35,63%+43,75%
ago/20261,584677+33,94%+42,50%
jul/20261,569502+32,66%+40,96%
jun/20261,578404+33,41%+39,27%
mai/20261,563896+32,19%+37,73%
abr/20261,540706+30,23%+36,27%
mar/20261,504434+27,16%+34,80%
fev/20261,540605+30,22%+33,18%
jan/20261,515808+28,12%+31,87%
dez/20251,49304+26,20%+30,35%
nov/20251,47694+24,84%+28,78%
out/20251,462512+23,62%+27,44%
set/20251,442808+21,95%+25,83%
ago/20251,422484+20,23%+24,32%
jul/20251,398836+18,23%+22,89%
jun/20251,397846+18,15%+21,34%
mai/20251,363654+15,26%+20,02%
abr/20251,34283+13,50%+18,67%
mar/20251,307783+10,54%+17,43%
fev/20251,299814+9,86%+16,31%
jan/20251,315074+11,15%+15,17%
dez/20241,289895+9,03%+14,02%
nov/20241,292061+9,21%+12,97%
out/20241,276913+7,93%+12,08%
set/20241,281768+8,34%+11,05%
ago/20241,249299+5,59%+10,13%
jul/20241,252564+5,87%+9,18%
jun/20241,232023+4,13%+8,20%
mai/20241,23317+4,23%+7,35%
abr/20241,227088+3,72%+6,47%
mar/20241,242699+5,04%+5,53%
fev/20241,22742+3,75%+4,66%
jan/20241,229612+3,93%+3,83%
dez/20231,224982+3,54%+2,83%
nov/20231,202892+1,67%+1,92%
out/20231,166235-1,43%+1,00%
set/20231,1831060,00%0,00%
Cota
1,604679
Patrimônio líquido
R$ 39.674.193,17
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.642.671,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.774.477,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.