Fundo de investimento

Gaia I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.170.879/0001-34

Gaia I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.692.069,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em cotas de fundos e 9,0% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.708.792,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,9%R$ 38.532.069,74
  • Títulos Públicos9,0%R$ 4.387.333,98
  • Operações Compromissadas5,5%R$ 2.681.928,35
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,3%R$ 2.573.202,50
  • Investimento no Exterior1,1%R$ 554.276,23
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 86.129,38

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  3. 3

    VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,5%
  9. 9

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,3%
  10. 10

    GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,67%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+6,47%10,28%63%
12 meses+11,67%15,64%75%
24 meses+22,56%30,53%74%
36 meses+34,38%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,667486+31,49%+43,75%
ago/2026156,234588+30,29%+42,50%
jul/2026154,627811+28,95%+40,96%
jun/2026153,530256+28,04%+39,27%
mai/2026152,457667+27,14%+37,73%
abr/2026151,981654+26,75%+36,27%
mar/2026151,288598+26,17%+34,80%
fev/2026151,300163+26,18%+33,18%
jan/2026150,165187+25,23%+31,87%
dez/2025148,092848+23,50%+30,35%
nov/2025146,022068+21,78%+28,78%
out/2025144,419316+20,44%+27,44%
set/2025142,647772+18,96%+25,83%
ago/2025141,185523+17,74%+24,32%
jul/2025139,741787+16,54%+22,89%
jun/2025138,694266+15,66%+21,34%
mai/2025138,320186+15,35%+20,02%
abr/2025136,911666+14,18%+18,67%
mar/2025134,936333+12,53%+17,43%
fev/2025133,794354+11,58%+16,31%
jan/2025133,144347+11,04%+15,17%
dez/2024131,965173+10,05%+14,02%
nov/2024130,812028+9,09%+12,97%
out/2024130,113661+8,51%+12,08%
set/2024129,142803+7,70%+11,05%
ago/2024128,642168+7,28%+10,13%
jul/2024127,064344+5,97%+9,18%
jun/2024125,773652+4,89%+8,20%
mai/2024125,231079+4,44%+7,35%
abr/2024124,811647+4,09%+6,47%
mar/2024126,49284+5,49%+5,53%
fev/2024125,457572+4,63%+4,66%
jan/2024125,012391+4,25%+3,83%
dez/2023125,199899+4,41%+2,83%
nov/2023122,722894+2,35%+1,92%
out/2023119,388507-0,44%+1,00%
set/2023119,9106630,00%0,00%
Cota
157,667486
Patrimônio líquido
R$ 51.692.069,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.875.910,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gaia I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.686.721,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.