Fundo de investimento
Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.061/0001-88
Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.221.564,40, distribuído entre 153 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,75%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,7% em cotas de fundos e 21,5% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 24.508.098,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (CNPJ 26.525.548/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos77,7%R$ 36.368.563,03
- Valores a receber21,5%R$ 10.041.949,38
- Operações Compromissadas0,8%R$ 370.549,95
Maiores posições
- 199,0%
GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,75%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,55% | 0,88% | -177% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +8,75% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,76% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +11,67% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396205 | +10,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,418198 | +11,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,380376 | +8,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,34032 | +5,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,32304 | +4,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,309224 | +3,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,309804 | +3,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,353362 | +6,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,32851 | +4,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,283496 | +1,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,287112 | +1,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,283406 | +1,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,311881 | +3,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,28387 | +1,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,318153 | +4,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,292368 | +2,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,288759 | +1,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,284415 | +1,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,307315 | +3,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,323629 | +4,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,342302 | +5,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,343911 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,30104 | +2,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,272725 | +0,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,235659 | -2,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,216672 | -3,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,258715 | -0,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,29453 | +2,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,282392 | +1,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,290346 | +1,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,277932 | +0,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,259841 | -0,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,238847 | -2,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,25156 | -1,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,244406 | -1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,266426 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,266787 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396205
- Patrimônio líquido
- R$ 12.221.564,40
- Cotistas
- 153
- Volatilidade (12 meses)
- 6,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.039.560,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.271.250,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.