Fundo de investimento

Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.209.225/0001-77

Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.176.944,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,30%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em investimento no exterior e 11,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 67.228.463,43 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,7%R$ 33.574.191,47
  • Cotas de Fundos11,3%R$ 4.261.556,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29

Maiores posições

  1. 1

    JPM GL RESEARCH ENHA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,4%
  2. 2

    JPM GLOBAL DIVIDEN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,1%
  3. 3

    NB SYST GBL SUS VALU

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,2%
  4. 4

    ALL BEST STYLE GE-IT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  5. 5

    MORGAN STA GLOB BRAN

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,6%
  6. 6

    ACADIAN S GL MAN VOL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  7. 7

    PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    MORGAN STAN GLO OPPO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  9. 9

    ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,30%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,73%0,88%-198%
No ano+0,46%10,28%4%
12 meses+4,30%15,64%27%
24 meses+13,14%30,53%43%
36 meses+54,07%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,300266+58,15%+43,75%
ago/20261,323205+60,94%+42,50%
jul/20261,26584+53,96%+40,96%
jun/20261,268424+54,28%+39,27%
mai/20261,243523+51,25%+37,73%
abr/20261,18523+44,16%+36,27%
mar/20261,156831+40,70%+34,80%
fev/20261,22908+49,49%+33,18%
jan/20261,250628+52,11%+31,87%
dez/20251,294292+57,42%+30,35%
nov/20251,246358+51,59%+28,78%
out/20251,275979+55,19%+27,44%
set/20251,24404+51,31%+25,83%
ago/20251,246703+51,63%+24,32%
jul/20251,265788+53,96%+22,89%
jun/20251,220881+48,49%+21,34%
mai/20251,241194+50,96%+20,02%
abr/20251,157949+40,84%+18,67%
mar/20251,158611+40,92%+17,43%
fev/20251,245789+51,52%+16,31%
jan/20251,253868+52,51%+15,17%
dez/20241,270847+54,57%+14,02%
nov/20241,269138+54,36%+12,97%
out/20241,176084+43,04%+12,08%
set/20241,132547+37,75%+11,05%
ago/20241,149212+39,78%+10,13%
jul/20241,113419+35,42%+9,18%
jun/20241,087959+32,33%+8,20%
mai/20241,000679+21,71%+7,35%
abr/20240,970189+18,00%+6,47%
mar/20240,97408+18,48%+5,53%
fev/20240,946541+15,13%+4,66%
jan/20240,907306+10,35%+3,83%
dez/20230,879612+6,99%+2,83%
nov/20230,847477+3,08%+1,92%
out/20230,793707-3,46%+1,00%
set/20230,8221780,00%0,00%
Cota
1,300266
Patrimônio líquido
R$ 37.176.944,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.600.262,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.036.256,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.