Fundo de investimento
Itaú Flexprev Dividendos V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.209.339/0001-17
Itaú Flexprev Dividendos V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.065.592,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,40%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.181.813,74 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 61.760.756,73
- Disponibilidades0,0%R$ 29.999,97
- Valores a receber0,0%R$ 9.362,11
Maiores posições
- 164,6%
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,40%137% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,12% | 0,88% | 242% |
| No ano | +11,07% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +21,40% | 15,64% | 137% |
| 24 meses | +32,29% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +55,59% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,59174 | +53,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,205216 | +50,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,325554 | +51,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,90675 | +48,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,641769 | +45,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,499424 | +53,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,569258 | +53,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,523853 | +53,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,959 | +48,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,739338 | +38,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,508905 | +36,59% | +28,78% |
| out/2025 | 15,899001 | +31,55% | +27,44% |
| set/2025 | 15,659427 | +29,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,314954 | +26,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,743944 | +21,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,978514 | +23,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,754836 | +22,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,581305 | +20,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,182481 | +17,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,655456 | +12,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,863229 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,513888 | +11,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,912631 | +15,11% | +12,97% |
| out/2024 | 13,892021 | +14,94% | +12,08% |
| set/2024 | 14,013354 | +15,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,054227 | +16,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,436295 | +11,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,237635 | +9,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,036087 | +7,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,094716 | +8,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,110015 | +8,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,179338 | +9,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,07267 | +8,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,347913 | +10,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,736718 | +5,38% | +1,92% |
| out/2023 | 11,871931 | -1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 12,086078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,59174
- Patrimônio líquido
- R$ 64.065.592,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.450.687,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Dividendos V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados acima de 49
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.388.847,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.