Fundo de investimento
Itaú Flexprev IBOVESPA V70 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.362/0001-01
Itaú Flexprev IBOVESPA V70 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.022.871,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,70%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.445.431,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 26.365.595,86
- Valores a receber0,0%R$ 12.443,39
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99
Maiores posições
- 164,7%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,70%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,65% | 0,88% | 302% |
| No ano | +12,80% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +24,70% | 15,64% | 158% |
| 24 meses | +33,19% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +52,84% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,983551 | +51,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,545783 | +47,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,516343 | +47,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,098385 | +43,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,140043 | +44,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,897822 | +50,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,827584 | +50,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,823248 | +50,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,346391 | +46,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,056126 | +34,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,86925 | +32,82% | +28,78% |
| out/2025 | 14,225879 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 13,970832 | +24,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,619694 | +21,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,028757 | +16,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,349715 | +19,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,186612 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,013322 | +16,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,660902 | +13,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,139771 | +8,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,314432 | +10,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,896319 | +6,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,198718 | +8,97% | +12,97% |
| out/2024 | 12,426756 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 12,522378 | +11,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,751391 | +13,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,196303 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,930149 | +6,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,786788 | +5,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,995337 | +7,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,098791 | +8,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,128011 | +8,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,025988 | +7,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,384064 | +10,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,927447 | +6,55% | +1,92% |
| out/2023 | 11,010451 | -1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 11,194709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,983551
- Patrimônio líquido
- R$ 28.022.871,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.971.950,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev IBOVESPA V70 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados acima de 49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.171.659,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.