Fundo de investimento
Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 40.209.377/0001-70
Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.040.545,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 84,25%, o equivalente a 539% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 64,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.752.337,06 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 5.332.136,24
- Valores a receber1,1%R$ 57.750,07
Maiores posições
- 198,0%
D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,1%
BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+84,25%539% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +30,87% | 0,88% | 3.522% |
| No ano | +47,79% | 10,28% | 465% |
| 12 meses | +84,25% | 15,64% | 539% |
| 24 meses | +541,65% | 30,53% | 1.774% |
| 36 meses | -4,39% | 45,15% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24.700,524742 | -4,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 18.873,537924 | -26,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 19.645,436035 | -23,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 21.556,458117 | -16,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 21.406,567369 | -16,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 24.592,519471 | -4,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 24.409,413722 | -5,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 24.212,265796 | -6,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 17.243,160966 | -33,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 16.713,513568 | -35,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 16.798,321441 | -34,83% | +28,78% |
| out/2025 | 17.027,51792 | -33,94% | +27,44% |
| set/2025 | 16.681,147196 | -35,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 13.405,702378 | -47,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.573,029006 | -62,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.657,115883 | -62,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.719,395431 | -62,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.793,037041 | -62,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.859,199778 | -61,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 10.441,455428 | -59,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 10.936,301537 | -57,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 11.120,672002 | -56,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 12.130,411738 | -52,94% | +12,97% |
| out/2024 | 3.683,019401 | -85,71% | +12,08% |
| set/2024 | 3.776,822752 | -85,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.849,549003 | -85,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.922,107139 | -84,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.994,689233 | -84,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.042,447756 | -84,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.151,314493 | -83,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.222,599361 | -83,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 29.667,173233 | +15,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 29.447,2203 | +14,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 29.176,219042 | +13,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 69.496,005041 | +169,62% | +1,92% |
| out/2023 | 25.715,321232 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 25.775,680413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24.700,524742
- Patrimônio líquido
- R$ 7.040.545,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 64,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.916.532,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.040.545,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.