Fundo de investimento

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada

CNPJ 40.209.460/0001-49

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 531.483.933,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em ações e 20,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 419.432.784,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.451/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações50,8%R$ 292.183.115,68
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,6%R$ 118.324.694,32
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 61.692.897,82
  • Títulos Públicos6,6%R$ 38.201.695,95
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 19.691.539,10
  • Outros (6 categorias)7,9%R$ 45.269.273,90

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,5%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  5. 5

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  6. 6

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  7. 7

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  9. 9

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  10. 10

    SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 149 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+9,11%10,28%89%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+29,74%30,53%97%
36 meses+43,61%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,065203+41,67%+43,75%
ago/2026159,885941+40,64%+42,50%
jul/2026155,960633+37,18%+40,96%
jun/2026156,629054+37,77%+39,27%
mai/2026155,592719+36,86%+37,73%
abr/2026153,388924+34,92%+36,27%
mar/2026152,161965+33,84%+34,80%
fev/2026152,311403+33,97%+33,18%
jan/2026149,742383+31,71%+31,87%
dez/2025147,622954+29,85%+30,35%
nov/2025148,088596+30,26%+28,78%
out/2025142,83843+25,64%+27,44%
set/2025142,773127+25,58%+25,83%
ago/2025140,04504+23,18%+24,32%
jul/2025137,452535+20,90%+22,89%
jun/2025136,415381+19,99%+21,34%
mai/2025134,948501+18,70%+20,02%
abr/2025131,352523+15,54%+18,67%
mar/2025128,90642+13,39%+17,43%
fev/2025128,499436+13,03%+16,31%
jan/2025128,547851+13,07%+15,17%
dez/2024127,261403+11,94%+14,02%
nov/2024126,890537+11,61%+12,97%
out/2024127,853064+12,46%+12,08%
set/2024126,145231+10,96%+11,05%
ago/2024124,141375+9,20%+10,13%
jul/2024123,214713+8,38%+9,18%
jun/2024121,80364+7,14%+8,20%
mai/2024121,514907+6,89%+7,35%
abr/2024121,139528+6,56%+6,47%
mar/2024121,428439+6,81%+5,53%
fev/2024119,617469+5,22%+4,66%
jan/2024118,424541+4,17%+3,83%
dez/2023118,112914+3,89%+2,83%
nov/2023116,691649+2,64%+1,92%
out/2023115,042608+1,19%+1,00%
set/2023113,6872970,00%0,00%
Cota
161,065203
Patrimônio líquido
R$ 531.483.933,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 55.373.164,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 533.980.903,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.