Fundo de investimento

Ubs Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 40.212.788/0001-14

Ubs Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.417.418,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,23%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,52% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,7% em investimento no exterior e 42,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 87.316.577,32 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior44,7%R$ 22.968.809,85
  • Cotas de Fundos42,8%R$ 21.999.775,01
  • Disponibilidades7,1%R$ 3.644.651,50
  • Títulos Públicos4,1%R$ 2.125.474,26
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 629.168,98
  • Valores a receber0,0%R$ 7.901,03

Maiores posições

  1. 1

    OMEIUSA ID EQUITY

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    23,3%
  2. 2

    GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    KIGMPUA ID Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  6. 6

    SCHRODER GAIA EGRTON

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,23%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano-0,86%10,28%-8%
12 meses+2,23%15,64%14%
24 meses+9,23%30,53%30%
36 meses+30,69%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,457554+29,12%+43,75%
ago/20261,43614+27,22%+42,50%
jul/20261,405011+24,46%+40,96%
jun/20261,428089+26,51%+39,27%
mai/20261,379943+22,24%+37,73%
abr/20261,35797+20,30%+36,27%
mar/20261,382415+22,46%+34,80%
fev/20261,390416+23,17%+33,18%
jan/20261,4243+26,17%+31,87%
dez/20251,470205+30,24%+30,35%
nov/20251,414505+25,30%+28,78%
out/20251,4267+26,38%+27,44%
set/20251,41621+25,46%+25,83%
ago/20251,425791+26,30%+24,32%
jul/20251,446019+28,10%+22,89%
jun/20251,419244+25,72%+21,34%
mai/20251,449519+28,41%+20,02%
abr/20251,414675+25,32%+18,67%
mar/20251,415055+25,35%+17,43%
fev/20251,446999+28,18%+16,31%
jan/20251,436012+27,21%+15,17%
dez/20241,444053+27,92%+14,02%
nov/20241,417618+25,58%+12,97%
out/20241,366939+21,09%+12,08%
set/20241,326798+17,53%+11,05%
ago/20241,334446+18,21%+10,13%
jul/20241,315723+16,55%+9,18%
jun/20241,306252+15,71%+8,20%
mai/20241,253874+11,07%+7,35%
abr/20241,23776+9,65%+6,47%
mar/20241,215059+7,64%+5,53%
fev/20241,191545+5,55%+4,66%
jan/20241,173197+3,93%+3,83%
dez/20231,150253+1,90%+2,83%
nov/20231,139404+0,93%+1,92%
out/20231,132291+0,30%+1,00%
set/20231,1288590,00%0,00%
Cota
1,457554
Patrimônio líquido
R$ 52.417.418,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.363.714,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.