Fundo de investimento
Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado
CNPJ 40.219.231/0001-05
Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.600.880,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,68%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,5% em títulos públicos e 40,8% em cotas de fundos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 80.864.278,11 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,5%R$ 22.440.962,04
- Cotas de Fundos40,8%R$ 20.114.283,61
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,6%R$ 4.738.232,27
- Ações3,7%R$ 1.809.558,67
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 108.826,76
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 115.393,03
Maiores posições
- 131,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,2%
IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,0%
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,9%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI476 / 15/12/2032 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 93,4%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBL8 / 15/03/2032 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,3%
CRI / ISIN: BRCASCCRI1I9 / 25/10/2034 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,68%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 245% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +7,68% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,45% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +20,24% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,561168 | +19,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,528381 | +17,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,508598 | +15,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,505681 | +15,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,532335 | +17,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,530212 | +17,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,495603 | +14,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,517178 | +16,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,49711 | +14,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,487901 | +14,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,486493 | +14,04% | +28,78% |
| out/2025 | 1,455071 | +11,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,448527 | +11,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,449767 | +11,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,444465 | +10,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,458589 | +11,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,446404 | +10,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,430793 | +9,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401582 | +7,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,378727 | +5,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,367774 | +4,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351872 | +3,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,375386 | +5,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,374992 | +5,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,374419 | +5,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,376128 | +5,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,362782 | +4,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,344068 | +3,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,350919 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,33764 | +2,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,366493 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,364726 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,35845 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,352149 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,331675 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,306962 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,303468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,561168
- Patrimônio líquido
- R$ 42.600.880,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.225.029,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.562.338,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.