Fundo de investimento
Western Asset Us Index 500 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 40.226.091/0001-00
Western Asset Us Index 500 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.991.080,34, distribuído entre 918 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,97%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Western Asset Us Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.064.520,09 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.453.850/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.274.779.727,94
- Valores a receber0,1%R$ 1.483.867,86
- Títulos Públicos0,1%R$ 982.583,20
- Disponibilidades0,1%R$ 669.140,41
Maiores posições
- 1100,0%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,97%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +18,42% | 10,28% | 179% |
| 12 meses | +29,97% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +57,38% | 30,53% | 188% |
| 36 meses | +104,72% | 45,15% | 232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,765117 | +114,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,74645 | +112,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,657654 | +105,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,640097 | +104,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,654217 | +105,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,511506 | +94,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,257799 | +74,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,358972 | +82,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,364995 | +83,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,334917 | +80,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,292311 | +77,56% | +28,78% |
| out/2025 | 2,286098 | +77,08% | +27,44% |
| set/2025 | 2,218316 | +71,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,127453 | +64,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,074711 | +60,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,013526 | +55,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,906206 | +47,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,785014 | +38,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,795874 | +39,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,892987 | +46,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,910353 | +47,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,863495 | +44,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,897735 | +47,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,791679 | +38,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,798107 | +39,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,75692 | +36,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,71558 | +32,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,693042 | +31,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,630186 | +26,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,552578 | +20,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,61439 | +25,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,561428 | +20,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,47892 | +14,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,455467 | +12,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,384506 | +7,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,268396 | -1,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,765117
- Patrimônio líquido
- R$ 26.991.080,34
- Cotistas
- 918
- Volatilidade (12 meses)
- 12,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.185.200,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Us Index 500 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.970.800,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.