Fundo de investimento

Nesso Capital FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.226.109/0001-66

Nesso Capital FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.604.105,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,6% em cotas de fundos e 41,3% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.644.872,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos43,6%R$ 10.805.054,79
  • Títulos Públicos41,3%R$ 10.247.578,80
  • Debêntures9,3%R$ 2.297.617,94
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,3%R$ 821.968,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 627.174,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.638,79

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  6. 6

    CRI/TRUESEC/190123/191126/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,9%
  7. 7

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    CRI/VIRGOSEC/190922/240929/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,3%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,51%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+13,51%15,64%86%
24 meses+23,44%30,53%77%
36 meses+38,78%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,910359+38,06%+43,75%
ago/20261,879332+35,82%+42,50%
jul/20261,860561+34,46%+40,96%
jun/20261,848606+33,60%+39,27%
mai/20261,836843+32,75%+37,73%
abr/20261,825313+31,91%+36,27%
mar/20261,808331+30,69%+34,80%
fev/20261,808376+30,69%+33,18%
jan/20261,792104+29,51%+31,87%
dez/20251,759001+27,12%+30,35%
nov/20251,751727+26,60%+28,78%
out/20251,718802+24,22%+27,44%
set/20251,707719+23,42%+25,83%
ago/20251,683047+21,63%+24,32%
jul/20251,658772+19,88%+22,89%
jun/20251,647247+19,05%+21,34%
mai/20251,62728+17,60%+20,02%
abr/20251,60825+16,23%+18,67%
mar/20251,558837+12,66%+17,43%
fev/20251,540001+11,29%+16,31%
jan/20251,551465+12,12%+15,17%
dez/20241,519462+9,81%+14,02%
nov/20241,554995+12,38%+12,97%
out/20241,560649+12,79%+12,08%
set/20241,555183+12,39%+11,05%
ago/20241,547583+11,84%+10,13%
jul/20241,535107+10,94%+9,18%
jun/20241,519914+9,84%+8,20%
mai/20241,512688+9,32%+7,35%
abr/20241,469158+6,17%+6,47%
mar/20241,465474+5,91%+5,53%
fev/20241,453777+5,06%+4,66%
jan/20241,440879+4,13%+3,83%
dez/20231,427712+3,18%+2,83%
nov/20231,411876+2,03%+1,92%
out/20231,390579+0,50%+1,00%
set/20231,3837170,00%0,00%
Cota
1,910359
Patrimônio líquido
R$ 25.604.105,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 420.066,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nesso Capital FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.655.550,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.