Fundo de investimento
Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.961.641/0001-03
Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.449.650,03, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,89%, o equivalente a 12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,6% do patrimônio no Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.476.001,24 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,6% do patrimônio no fundo master LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 34.599.295/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 316.530.015,67
- Valores a receber0,1%R$ 181.378,64
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,89%12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,01% | 0,88% | -343% |
| No ano | -5,64% | 10,28% | -55% |
| 12 meses | +1,89% | 15,64% | 12% |
| 24 meses | +40,56% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +66,35% | 45,15% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,019421 | +63,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,082072 | +68,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,06551 | +67,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,04588 | +65,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,044632 | +65,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,046782 | +66,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,267632 | +83,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,254973 | +82,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,242834 | +81,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,140102 | +73,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,056131 | +66,75% | +28,78% |
| out/2025 | 2,002927 | +62,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,015842 | +63,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,982008 | +60,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,961482 | +59,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,89401 | +53,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,895644 | +53,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,852785 | +50,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,837588 | +49,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,804592 | +46,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,58367 | +28,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,545039 | +25,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,521683 | +23,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,485764 | +20,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,453232 | +17,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,436686 | +16,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,420508 | +15,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,396974 | +13,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,383633 | +12,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,371157 | +11,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,359307 | +10,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,320311 | +7,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306655 | +5,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,289475 | +4,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,272296 | +3,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,254092 | +1,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,019421
- Patrimônio líquido
- R$ 33.449.650,03
- Cotistas
- 109
- Volatilidade (12 meses)
- 12,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.087.265,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.580.676,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.