Fundo de investimento
Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 40.345.989/0001-90
Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.150.723.407,20, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.335.635.681,48 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 39.566.756/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 5.537.652.605,46
- Operações Compromissadas13,3%R$ 954.920.095,96
- Cotas de Fundos9,1%R$ 655.019.514,75
- Compras a termo a receber0,1%R$ 5.503.378,23
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 5.502.650,07
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.910.039,84
Maiores posições
- 141,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,3%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 90,0%
ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +32,34% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +47,04% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,044813 | +46,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,91434 | +44,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,730939 | +43,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,554391 | +42,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,305619 | +40,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,088333 | +38,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,887537 | +37,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,956142 | +37,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,764429 | +36,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,427056 | +33,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,314471 | +32,73% | +28,78% |
| out/2025 | 17,087193 | +30,99% | +27,44% |
| set/2025 | 16,828016 | +29,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,589707 | +27,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,325751 | +25,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,146504 | +23,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,879662 | +21,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,720974 | +20,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,453011 | +18,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,414877 | +18,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,261652 | +16,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,091087 | +15,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,969517 | +14,75% | +12,97% |
| out/2024 | 14,7162 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 14,609767 | +12,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,391281 | +10,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,293975 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,158731 | +8,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,024456 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,92291 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,797486 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,684953 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,609875 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,52428 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,311217 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 13,163826 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 13,044835 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,044813
- Patrimônio líquido
- R$ 7.150.723.407,20
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.834.473.071,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.164.877.666,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.