Fundo de investimento

Rml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.386.505/0001-50

Rml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.609.120,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,05%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,0% em cotas de fundos e 9,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 44.099.981,82 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,0%R$ 12.388.474,91
  • Títulos Públicos9,0%R$ 1.221.330,02
  • Valores a receber0,0%R$ 5.227,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    25,9%
  2. 2

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    OAWM FIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  6. 6

    OAWM SPCT PC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,05%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,11%0,88%12%
No ano+3,83%10,28%37%
12 meses+8,05%15,64%51%
24 meses+20,09%30,53%66%
36 meses+18,86%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,268142+18,49%+43,75%
ago/20261,26678+18,37%+42,50%
jul/20261,313007+22,69%+40,96%
jun/20261,322139+23,54%+39,27%
mai/20261,326502+23,95%+37,73%
abr/20261,321819+23,51%+36,27%
mar/20261,262961+18,01%+34,80%
fev/20261,232943+15,20%+33,18%
jan/20261,223432+14,32%+31,87%
dez/20251,221318+14,12%+30,35%
nov/20251,192624+11,44%+28,78%
out/20251,183064+10,54%+27,44%
set/20251,178679+10,13%+25,83%
ago/20251,173663+9,67%+24,32%
jul/20251,157469+8,15%+22,89%
jun/20251,145439+7,03%+21,34%
mai/20251,135006+6,05%+20,02%
abr/20251,136577+6,20%+18,67%
mar/20251,122326+4,87%+17,43%
fev/20251,1141+4,10%+16,31%
jan/20251,105024+3,25%+15,17%
dez/20241,09361+2,19%+14,02%
nov/20241,07412+0,36%+12,97%
out/20241,067796-0,23%+12,08%
set/20241,059197-1,03%+11,05%
ago/20241,055982-1,33%+10,13%
jul/20241,017551-4,92%+9,18%
jun/20241,005785-6,02%+8,20%
mai/20241,12285+4,92%+7,35%
abr/20241,116786+4,35%+6,47%
mar/20241,129339+5,52%+5,53%
fev/20241,117897+4,46%+4,66%
jan/20241,116292+4,31%+3,83%
dez/20231,116255+4,30%+2,83%
nov/20231,093784+2,20%+1,92%
out/20231,067387-0,26%+1,00%
set/20231,0702180,00%0,00%
Cota
1,268142
Patrimônio líquido
R$ 7.609.120,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.207.476,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.607.588,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.