Fundo de investimento
Varna FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.438.389/0001-76
Varna FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.438.877,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.414.707,65 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.184.501,56
- Disponibilidades0,0%R$ 8.321,31
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 179,5%
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,4%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +27,40% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,49% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,608268 | +39,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,594688 | +38,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,577775 | +37,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,559016 | +35,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,542225 | +34,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,525442 | +32,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,509351 | +31,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,492104 | +29,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,477832 | +28,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,460999 | +27,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,444222 | +25,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,429896 | +24,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,412831 | +22,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395668 | +21,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,380137 | +20,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,362984 | +18,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,348367 | +17,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333326 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,319648 | +14,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,307823 | +13,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,296606 | +12,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,284974 | +11,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,286523 | +11,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,275291 | +10,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,269305 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,26234 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,248912 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,234941 | +7,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,226391 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,2183 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,219324 | +6,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,209347 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,199718 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200485 | +4,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,17551 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,147096 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,149563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,608268
- Patrimônio líquido
- R$ 30.438.877,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 319.626,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Varna FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.423.688,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.