Fundo de investimento

Faro 3965 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.475.385/0001-68

Faro 3965 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.080.751,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.594.092,93 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.768.942,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.204,56
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,7%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,83%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+13,83%15,64%88%
24 meses+27,00%30,53%88%
36 meses+40,23%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,658064+39,47%+43,75%
ago/20261,644134+38,30%+42,50%
jul/20261,625701+36,75%+40,96%
jun/20261,608762+35,32%+39,27%
mai/20261,59933+34,53%+37,73%
abr/20261,585507+33,37%+36,27%
mar/20261,565614+31,69%+34,80%
fev/20261,55937+31,17%+33,18%
jan/20261,542612+29,76%+31,87%
dez/20251,52378+28,17%+30,35%
nov/20251,509594+26,98%+28,78%
out/20251,490272+25,36%+27,44%
set/20251,473191+23,92%+25,83%
ago/20251,456664+22,53%+24,32%
jul/20251,439526+21,09%+22,89%
jun/20251,426537+19,99%+21,34%
mai/20251,410255+18,63%+20,02%
abr/20251,392047+17,09%+18,67%
mar/20251,373632+15,54%+17,43%
fev/20251,362387+14,60%+16,31%
jan/20251,351424+13,68%+15,17%
dez/20241,336109+12,39%+14,02%
nov/20241,333299+12,15%+12,97%
out/20241,322843+11,27%+12,08%
set/20241,314607+10,58%+11,05%
ago/20241,305569+9,82%+10,13%
jul/20241,293335+8,79%+9,18%
jun/20241,280019+7,67%+8,20%
mai/20241,271329+6,94%+7,35%
abr/20241,262333+6,18%+6,47%
mar/20241,25708+5,74%+5,53%
fev/20241,246284+4,83%+4,66%
jan/20241,236338+4,00%+3,83%
dez/20231,227914+3,29%+2,83%
nov/20231,212043+1,95%+1,92%
out/20231,196261+0,62%+1,00%
set/20231,1888330,00%0,00%
Cota
1,658064
Patrimônio líquido
R$ 37.080.751,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.105.158,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Faro 3965 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.062.407,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.