Fundo de investimento

Areosa Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.498.166/0001-02

Areosa Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.070.215,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.054.013,18 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 39.740.819,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.188,06
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,6%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,20%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,20%15,64%97%
24 meses+29,18%30,53%96%
36 meses+41,91%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,677442+41,68%+43,75%
ago/20261,663315+40,49%+42,50%
jul/20261,64572+39,00%+40,96%
jun/20261,626204+37,35%+39,27%
mai/20261,608728+35,88%+37,73%
abr/20261,591256+34,40%+36,27%
mar/20261,574438+32,98%+34,80%
fev/20261,556505+31,47%+33,18%
jan/20261,541716+30,22%+31,87%
dez/20251,52419+28,74%+30,35%
nov/20251,506727+27,26%+28,78%
out/20251,491811+26,00%+27,44%
set/20251,474046+24,50%+25,83%
ago/20251,456164+22,99%+24,32%
jul/20251,440007+21,63%+22,89%
jun/20251,422079+20,11%+21,34%
mai/20251,406797+18,82%+20,02%
abr/20251,391072+17,49%+18,67%
mar/20251,376778+16,29%+17,43%
fev/20251,364759+15,27%+16,31%
jan/20251,352616+14,25%+15,17%
dez/20241,33606+12,85%+14,02%
nov/20241,329048+12,25%+12,97%
out/20241,319746+11,47%+12,08%
set/20241,308612+10,53%+11,05%
ago/20241,298506+9,68%+10,13%
jul/20241,283975+8,45%+9,18%
jun/20241,269598+7,23%+8,20%
mai/20241,260825+6,49%+7,35%
abr/20241,252482+5,79%+6,47%
mar/20241,253452+5,87%+5,53%
fev/20241,242398+4,94%+4,66%
jan/20241,23255+4,10%+3,83%
dez/20231,228378+3,75%+2,83%
nov/20231,207954+2,03%+1,92%
out/20231,186383+0,20%+1,00%
set/20231,1839560,00%0,00%
Cota
1,677442
Patrimônio líquido
R$ 40.070.215,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 900.785,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Areosa Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.050.270,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.