Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 40.498.514/0001-33

Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.293.714,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Flexprev Master Gd Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em títulos públicos e 12,2% em cotas de fundos, num total de 294 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.369.048,80 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.105/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,8%R$ 3.210.087.623,73
  • Cotas de Fundos12,2%R$ 544.047.405,87
  • Operações Compromissadas9,2%R$ 409.404.088,55
  • Ações4,0%R$ 177.847.448,77
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,7%R$ 29.112.324,46
  • Outros (11 categorias)2,2%R$ 98.630.477,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,9%
  3. 3

    ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  8. 8

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  11. 10 maiores de 294 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,11%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+8,98%10,28%87%
12 meses+14,11%15,64%90%
24 meses+32,84%30,53%108%
36 meses+45,06%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,445028+44,61%+43,75%
ago/20261,431455+43,25%+42,50%
jul/20261,415789+41,68%+40,96%
jun/20261,408722+40,98%+39,27%
mai/20261,391129+39,22%+37,73%
abr/20261,375787+37,68%+36,27%
mar/20261,352233+35,32%+34,80%
fev/20261,367857+36,89%+33,18%
jan/20261,357531+35,85%+31,87%
dez/20251,325987+32,70%+30,35%
nov/20251,324193+32,52%+28,78%
out/20251,304917+30,59%+27,44%
set/20251,285336+28,63%+25,83%
ago/20251,266294+26,72%+24,32%
jul/20251,237852+23,88%+22,89%
jun/20251,232914+23,38%+21,34%
mai/20251,209053+21,00%+20,02%
abr/20251,187728+18,86%+18,67%
mar/20251,16027+16,11%+17,43%
fev/20251,167784+16,87%+16,31%
jan/20251,162813+16,37%+15,17%
dez/20241,149801+15,07%+14,02%
nov/20241,139398+14,02%+12,97%
out/20241,112388+11,32%+12,08%
set/20241,107414+10,82%+11,05%
ago/20241,087761+8,86%+10,13%
jul/20241,082178+8,30%+9,18%
jun/20241,068676+6,95%+8,20%
mai/20241,058021+5,88%+7,35%
abr/20241,055777+5,66%+6,47%
mar/20241,053202+5,40%+5,53%
fev/20241,044716+4,55%+4,66%
jan/20241,040895+4,17%+3,83%
dez/20231,040357+4,11%+2,83%
nov/20231,017783+1,85%+1,92%
out/20231,003117+0,39%+1,00%
set/20230,9992530,00%0,00%
Cota
1,445028
Patrimônio líquido
R$ 1.293.714,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.087.137,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.294.128,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.