Fundo de investimento

Trend Pe V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.634.839/0001-04

Trend Pe V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 217.511.993,03, distribuído entre 10.641 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 458.585.861,91 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.326/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,5%R$ 23.599.748.581,98
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 884.608.411,77
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 239.825.757,34
  • Valores a receber0,0%R$ 119.682,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.346,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  4. 4

    XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 4 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+30,58%30,53%100%
36 meses+45,28%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,848998+43,85%+43,75%
ago/20261,833282+42,63%+42,50%
jul/20261,813269+41,07%+40,96%
jun/20261,791438+39,37%+39,27%
mai/20261,771753+37,84%+37,73%
abr/20261,752955+36,38%+36,27%
mar/20261,73429+34,92%+34,80%
fev/20261,712933+33,26%+33,18%
jan/20261,696053+31,95%+31,87%
dez/20251,676433+30,42%+30,35%
nov/20251,656203+28,85%+28,78%
out/20251,639036+27,51%+27,44%
set/20251,618405+25,91%+25,83%
ago/20251,599032+24,40%+24,32%
jul/20251,580693+22,98%+22,89%
jun/20251,560727+21,42%+21,34%
mai/20251,54383+20,11%+20,02%
abr/20251,526274+18,74%+18,67%
mar/20251,510714+17,53%+17,43%
fev/20251,496489+16,42%+16,31%
jan/20251,48188+15,29%+15,17%
dez/20241,466126+14,06%+14,02%
nov/20241,453741+13,10%+12,97%
out/20241,441889+12,18%+12,08%
set/20241,428148+11,11%+11,05%
ago/20241,416023+10,16%+10,13%
jul/20241,403514+9,19%+9,18%
jun/20241,39073+8,20%+8,20%
mai/20241,379688+7,34%+7,35%
abr/20241,368385+6,46%+6,47%
mar/20241,356285+5,52%+5,53%
fev/20241,345+4,64%+4,66%
jan/20241,334285+3,80%+3,83%
dez/20231,321383+2,80%+2,83%
nov/20231,309482+1,88%+1,92%
out/20231,297873+0,97%+1,00%
set/20231,2853770,00%0,00%
Cota
1,848998
Patrimônio líquido
R$ 217.511.993,03
Cotistas
10.641
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 195.172.310,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Pe V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 217.511.993,03 em 24/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.