Fundo de investimento

Unifinance Avior FI em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.652.724/0001-34

Unifinance Avior FI em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Uf Gestão de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.979.279,09, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,14%, o equivalente a 52% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 19,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UF GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.597.551,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 9.992.826,02
  • Valores a receber0,9%R$ 89.482,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,94

Maiores posições

  1. 1

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  2. 2

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    INDIE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    LOGOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    TREND IBOVESPA ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,14%52% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,37%0,83%408%
No ano+2,62%10,23%26%
12 meses+8,14%15,58%52%
24 meses+11,78%30,47%39%
36 meses+24,59%45,08%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,050366+24,99%+43,75%
ago/20261,016118+20,92%+42,50%
jul/20261,016364+20,95%+40,96%
jun/20261,012638+20,50%+39,27%
mai/20261,022237+21,65%+37,73%
abr/20261,071026+27,45%+36,27%
mar/20261,074963+27,92%+34,80%
fev/20261,110539+32,16%+33,18%
jan/20261,105715+31,58%+31,87%
dez/20251,023591+21,81%+30,35%
nov/20251,036836+23,38%+28,78%
out/20250,995+18,41%+27,44%
set/20250,991133+17,95%+25,83%
ago/20250,971267+15,58%+24,32%
jul/20250,916643+9,08%+22,89%
jun/20250,97911+16,51%+21,34%
mai/20250,969937+15,42%+20,02%
abr/20250,921216+9,63%+18,67%
mar/20250,839616-0,08%+17,43%
fev/20250,806645-4,01%+16,31%
jan/20250,835329-0,60%+15,17%
dez/20240,78943-6,06%+14,02%
nov/20240,847685+0,88%+12,97%
out/20240,895891+6,61%+12,08%
set/20240,908131+8,07%+11,05%
ago/20240,939667+11,82%+10,13%
jul/20240,89888+6,97%+9,18%
jun/20240,867789+3,27%+8,20%
mai/20240,862388+2,63%+7,35%
abr/20240,881787+4,93%+6,47%
mar/20240,931084+10,80%+5,53%
fev/20240,916031+9,01%+4,66%
jan/20240,908652+8,13%+3,83%
dez/20230,939811+11,84%+2,83%
nov/20230,886125+5,45%+1,92%
out/20230,789935-6,00%+1,00%
set/20230,8403290,00%0,00%
Cota
1,050366
Patrimônio líquido
R$ 9.979.279,09
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
19,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 635.304,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unifinance Avior FI em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.079.376,08 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.