Fundo de investimento
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 40.660.810/0001-99
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.071.320,24, distribuído entre 874 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,25%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.697.413,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 38.281.496/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 218.709.575,27
- Cotas de Fundos1,1%R$ 2.574.346,07
- Títulos Públicos1,1%R$ 2.563.449,51
- Valores a receber0,0%R$ 31.850,91
Maiores posições
- 197,7%
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,25%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -102% |
| No ano | -5,04% | 10,28% | -49% |
| 12 meses | -2,25% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -0,45% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +25,36% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,109319 | +24,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,119332 | +25,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,093994 | +22,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,113369 | +24,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,087637 | +21,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,067456 | +19,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,100333 | +23,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,096594 | +22,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,120552 | +25,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,168219 | +30,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,132769 | +26,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,135694 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,122683 | +25,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,134868 | +27,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,159273 | +29,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,124712 | +25,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,164713 | +30,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,136586 | +27,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,152727 | +29,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,187412 | +32,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,17485 | +31,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,234295 | +38,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,189199 | +33,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,148466 | +28,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,083547 | +21,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,114322 | +24,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099742 | +23,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,066591 | +19,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,002261 | +12,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,983199 | +10,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,952166 | +6,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,936893 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,928856 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,905351 | +1,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,898098 | +0,51% | +1,92% |
| out/2023 | 0,894684 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 0,893535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,109319
- Patrimônio líquido
- R$ 55.071.320,24
- Cotistas
- 874
- Volatilidade (12 meses)
- 10,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.422.585,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.712.528,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.