Fundo de investimento
Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.715.901/0001-84
Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.690.613,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 18.997.233,40 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 19.681.283,44
- Debêntures2,0%R$ 395.144,91
- Valores a receber0,4%R$ 78.443,43
Maiores posições
- 116,9%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,7%
CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,9%
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,7%
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 59,4%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 69,4%
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 76,7%
CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,6%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,9%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,7%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,15% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,4275 | +44,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,417045 | +42,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,397357 | +40,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,381371 | +39,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,36453 | +37,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,355462 | +36,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,335452 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,336377 | +34,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,322905 | +33,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,305755 | +31,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,293366 | +30,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,277765 | +28,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,262421 | +27,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,246452 | +25,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,228544 | +23,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,219144 | +22,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,204516 | +21,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,187378 | +19,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,166836 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,151904 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,138091 | +14,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,124718 | +13,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,116849 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,110588 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106402 | +11,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,095748 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,077085 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,061122 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,052814 | +6,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,045434 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,050497 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,041709 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,039948 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036737 | +4,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,018182 | +2,71% | +1,92% |
| out/2023 | 0,996273 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 0,991296 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,4275
- Patrimônio líquido
- R$ 21.690.613,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.904.275,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.665.677,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.