Fundo de investimento

G5 Verde AM 60 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 40.716.424/0001-71

G5 Verde AM 60 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.992.462,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Verde AM G560 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.454.133,93 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM G560 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 39.895.070/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 17.163.717,72
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 60.438,38
  • Valores a receber0,0%R$ 5.113,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.039,61

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%26%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+34,73%30,53%114%
36 meses+49,58%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,777611+48,39%+43,75%
ago/20261,773529+48,05%+42,50%
jul/20261,740416+45,29%+40,96%
jun/20261,7231+43,84%+39,27%
mai/20261,736253+44,94%+37,73%
abr/20261,731794+44,57%+36,27%
mar/20261,688073+40,92%+34,80%
fev/20261,687579+40,88%+33,18%
jan/20261,664806+38,98%+31,87%
dez/20251,619096+35,16%+30,35%
nov/20251,603714+33,88%+28,78%
out/20251,587956+32,56%+27,44%
set/20251,567062+30,82%+25,83%
ago/20251,538527+28,43%+24,32%
jul/20251,506113+25,73%+22,89%
jun/20251,503479+25,51%+21,34%
mai/20251,490049+24,39%+20,02%
abr/20251,472236+22,90%+18,67%
mar/20251,446+20,71%+17,43%
fev/20251,438405+20,08%+16,31%
jan/20251,43105+19,46%+15,17%
dez/20241,409503+17,66%+14,02%
nov/20241,380614+15,25%+12,97%
out/20241,337847+11,68%+12,08%
set/20241,34089+11,94%+11,05%
ago/20241,319387+10,14%+10,13%
jul/20241,31072+9,42%+9,18%
jun/20241,292949+7,93%+8,20%
mai/20241,272534+6,23%+7,35%
abr/20241,241818+3,67%+6,47%
mar/20241,29181+7,84%+5,53%
fev/20241,273133+6,28%+4,66%
jan/20241,262233+5,37%+3,83%
dez/20231,266426+5,72%+2,83%
nov/20231,22633+2,37%+1,92%
out/20231,19227-0,47%+1,00%
set/20231,1979040,00%0,00%
Cota
1,777611
Patrimônio líquido
R$ 17.992.462,75
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.336.922,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Verde AM 60 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.028.675,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.