Fundo de investimento
Verde AM G560 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 39.895.070/0001-90
Verde AM G560 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.780.775,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.656.302,65 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
- Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
- Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
- Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
- Ações5,9%R$ 533.463.432,29
- Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58
Maiores posições
- 145,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 228,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 327,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,6%
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,5%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,7%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,1%
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,94%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 27% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,94% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +35,50% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +50,53% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,792333 | +49,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,788038 | +48,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,754098 | +46,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,73629 | +44,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,74956 | +45,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,74487 | +45,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,698687 | +41,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,698799 | +41,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,675352 | +39,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,62803 | +35,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,612455 | +34,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,596368 | +33,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,575135 | +31,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,545869 | +28,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,512554 | +26,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,510207 | +25,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,496456 | +24,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,477963 | +23,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,451388 | +20,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,443691 | +20,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,436256 | +19,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,414148 | +17,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,384927 | +15,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,341509 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,344567 | +12,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,32278 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,313989 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,296046 | +7,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,275464 | +6,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244516 | +3,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,294655 | +7,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,275829 | +6,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,265056 | +5,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,269165 | +5,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,228896 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,194666 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,792333
- Patrimônio líquido
- R$ 17.780.775,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.996.650,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM G560 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.816.911,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.