Fundo de investimento
M Global Opportunity Advisory Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 40.755.318/0001-05
M Global Opportunity Advisory Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.652.935,44, distribuído entre 761 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,79%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no M Global Opportunity Advisory Máster Cia Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 40.762.782,00 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.755.252/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 35.640.095,94
- Cotas de Fundos1,2%R$ 417.201,83
- Disponibilidades0,0%R$ 16.437,56
- Valores a receber0,0%R$ 13.656,38
Maiores posições
- 199,4%
MSIM Fund ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,79%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,72% | 0,88% | -197% |
| No ano | +7,66% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +8,79% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +41,54% | 30,53% | 136% |
| 36 meses | +81,65% | 45,15% | 181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 152,577038 | +91,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 155,252978 | +94,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 147,426477 | +85,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,335499 | +92,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 150,226167 | +88,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,469628 | +71,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,681504 | +56,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 138,023362 | +73,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 142,31192 | +78,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 141,717643 | +77,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 138,363853 | +73,67% | +28,78% |
| out/2025 | 145,502038 | +82,63% | +27,44% |
| set/2025 | 144,478481 | +81,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 140,24858 | +76,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 139,436634 | +75,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,01034 | +78,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 133,328722 | +67,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 122,06762 | +53,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 116,830434 | +46,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 126,113497 | +58,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,506178 | +62,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,422992 | +51,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,081654 | +54,49% | +12,97% |
| out/2024 | 115,720455 | +45,25% | +12,08% |
| set/2024 | 114,491033 | +43,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 107,801406 | +35,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 101,307573 | +27,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,413444 | +31,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 99,235531 | +24,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,841616 | +26,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,899392 | +31,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 103,290813 | +29,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 95,48338 | +19,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 93,310439 | +17,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 88,098688 | +10,58% | +1,92% |
| out/2023 | 76,585115 | -3,87% | +1,00% |
| set/2023 | 79,668553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 152,577038
- Patrimônio líquido
- R$ 23.652.935,44
- Cotistas
- 761
- Volatilidade (12 meses)
- 21,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.572.849,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M Global Opportunity Advisory Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.849.463,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.