Fundo de investimento
Spectra II Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.811.669/0001-88
Spectra II Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.244.801,03, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,35%, o equivalente a -34% do CDI (15,73% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 58.922.549,73 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 55.712.930,36
- Valores a receber0,0%R$ 25.078,99
Maiores posições
- 171,6%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,4%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 313,2%
SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,35%-34% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,17% | 0,94% | -659% |
| No ano | -10,60% | 9,10% | -117% |
| 12 meses | -5,35% | 15,73% | -34% |
| 24 meses | -8,82% | 30,25% | -29% |
| 36 meses | +0,57% | 45,23% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,324471 | -0,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,411618 | +6,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,411618 | +6,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,345392 | +1,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,366836 | +2,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,366836 | +2,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,438253 | +8,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,432548 | +7,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,481571 | +11,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,399088 | +5,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,404531 | +5,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,397307 | +5,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,398485 | +5,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,399278 | +5,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,395995 | +5,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,412643 | +6,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,504459 | +13,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,482642 | +11,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,491527 | +12,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,51215 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,524333 | +14,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,453774 | +9,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,427958 | +7,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,443429 | +8,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,450584 | +9,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,452668 | +9,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,448241 | +8,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,430691 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,446359 | +8,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,433159 | +7,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,385372 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,36584 | +2,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,361506 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,323291 | -0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,330133 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,329084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324471
- Patrimônio líquido
- R$ 55.244.801,03
- Cotistas
- 62
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra II Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.244.801,03 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.