Fundo de investimento

Carbyne Mercados Privados FIC de FIM Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.826.574/0001-38

Carbyne Mercados Privados FIC de FIM Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.080.848,73, distribuído entre 184 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,68%, o equivalente a 17% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBYNE INVESTIMENTOS
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 176.696.013,31 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 223.925.633,60
  • Valores a receber0,0%R$ 10.878,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 174,17

Maiores posições

  1. 1

    CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    51,6%
  2. 2

    CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    21,4%
  3. 3

    CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    CARBYNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,68%17% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,83%30%
No ano-2,44%10,23%-24%
12 meses+2,68%15,58%17%
24 meses+24,64%30,47%81%
36 meses+51,84%45,08%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,398226+41,59%+43,75%
ago/20262,392401+41,24%+42,50%
jul/20262,439072+44,00%+40,96%
jun/20262,443311+44,25%+39,27%
mai/20262,438448+43,96%+37,73%
abr/20262,434135+43,71%+36,27%
mar/20262,443624+44,27%+34,80%
fev/20262,469017+45,77%+33,18%
jan/20262,471338+45,90%+31,87%
dez/20252,458124+45,12%+30,35%
nov/20252,35018+38,75%+28,78%
out/20252,323204+37,16%+27,44%
set/20252,292189+35,33%+25,83%
ago/20252,33566+37,89%+24,32%
jul/20252,182448+28,85%+22,89%
jun/20252,18561+29,03%+21,34%
mai/20252,149316+26,89%+20,02%
abr/20252,148455+26,84%+18,67%
mar/20252,143757+26,56%+17,43%
fev/20252,135691+26,09%+16,31%
jan/20252,136969+26,16%+15,17%
dez/20242,142044+26,46%+14,02%
nov/20242,147034+26,76%+12,97%
out/20241,948454+15,03%+12,08%
set/20241,919912+13,35%+11,05%
ago/20241,924194+13,60%+10,13%
jul/20241,903765+12,39%+9,18%
jun/20241,897145+12,00%+8,20%
mai/20241,860057+9,81%+7,35%
abr/20241,865883+10,16%+6,47%
mar/20241,824057+7,69%+5,53%
fev/20241,797712+6,13%+4,66%
jan/20241,802888+6,44%+3,83%
dez/20231,794036+5,92%+2,83%
nov/20231,769449+4,46%+1,92%
out/20231,71422+1,20%+1,00%
set/20231,6938280,00%0,00%
Cota
2,398226
Patrimônio líquido
R$ 224.080.848,73
Cotistas
184
Volatilidade (12 meses)
6,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 24.278.517,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbyne Mercados Privados FIC de FIM Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 223.919.793,90 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.