Fundo de investimento
Carbyne Absolute Return Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.888.543/0001-37
Carbyne Absolute Return Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.765.399,55, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,13%, o equivalente a 28% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,0% em investimento no exterior e 13,4% em disponibilidades, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBYNE INVESTIMENTOS
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.874.806,36 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior86,0%R$ 36.328.127,06
- Disponibilidades13,4%R$ 5.649.251,20
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,5%R$ 231.366,58
- Cotas de Fundos0,1%R$ 28.415,25
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,1%R$ 22.699,75
- Valores a receber0,0%R$ 4.616,37
Maiores posições
- 187,0%
CARBYNE ABSOLUTE RETURN
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,13%28% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 1,09% | 18% |
| No ano | -2,14% | 9,32% | -23% |
| 12 meses | +4,13% | 14,63% | 28% |
| 24 meses | -9,54% | 29,40% | -32% |
| 36 meses | -21,02% | 43,89% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,241713 | -21,46% | +39,36% |
| jul/2026 | 1,239222 | -21,62% | +37,86% |
| jun/2026 | 1,241596 | -21,47% | +36,20% |
| mai/2026 | 1,215315 | -23,13% | +34,69% |
| abr/2026 | 1,197941 | -24,23% | +33,26% |
| mar/2026 | 1,214466 | -23,18% | +31,83% |
| fev/2026 | 1,204792 | -23,79% | +30,25% |
| jan/2026 | 1,264603 | -20,01% | +28,96% |
| dez/2025 | 1,268844 | -19,74% | +27,48% |
| nov/2025 | 1,260942 | -20,24% | +25,94% |
| out/2025 | 1,254777 | -20,63% | +24,63% |
| set/2025 | 1,247295 | -21,10% | +23,06% |
| ago/2025 | 1,19241 | -24,58% | +21,58% |
| jun/2025 | 1,216855 | -23,03% | +20,18% |
| mai/2025 | 1,281419 | -18,95% | +18,87% |
| abr/2025 | 1,273231 | -19,46% | +17,53% |
| mar/2025 | 1,265146 | -19,98% | +16,31% |
| fev/2025 | 1,259525 | -20,33% | +15,20% |
| jan/2025 | 1,255286 | -20,60% | +14,07% |
| dez/2024 | 1,25478 | -20,63% | +12,93% |
| nov/2024 | 1,254344 | -20,66% | +11,88% |
| out/2024 | 1,243374 | -21,35% | +11,00% |
| set/2024 | 1,367944 | -13,47% | +9,98% |
| ago/2024 | 1,372722 | -13,17% | +9,07% |
| jul/2024 | 1,368553 | -13,43% | +8,14% |
| jun/2024 | 1,543316 | -2,38% | +7,16% |
| mai/2024 | 1,412946 | -10,63% | +6,32% |
| abr/2024 | 1,403134 | -11,25% | +5,45% |
| mar/2024 | 1,405235 | -11,11% | +4,52% |
| fev/2024 | 1,761066 | +11,39% | +3,66% |
| dez/2023 | 1,779316 | +12,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,772796 | +12,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,586288 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,580946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,241713
- Patrimônio líquido
- R$ 41.765.399,55
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.157,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbyne Absolute Return Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.765.399,55 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.