Fundo de investimento

Ip Partners Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 40.910.731/0001-99

Ip Partners Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.857.024,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,82%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Ip Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,6% em cotas de fundos e 20,0% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.763.875,08 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master IP FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.940.129/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,6%R$ 46.254.120,10
  • Ações20,0%R$ 23.345.753,69
  • Títulos Públicos19,0%R$ 22.225.021,54
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 17.583.292,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 5.120.610,25
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 2.357.813,38

Maiores posições

  1. 1

    IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,82%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,88%210%
No ano+5,73%10,28%56%
12 meses+10,82%15,64%69%
24 meses+32,96%30,53%108%
36 meses+55,73%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,37013+58,41%+43,75%
ago/20261,345374+55,55%+42,50%
jul/20261,332493+54,06%+40,96%
jun/20261,279457+47,93%+39,27%
mai/20261,301807+50,51%+37,73%
abr/20261,296316+49,88%+36,27%
mar/20261,219748+41,03%+34,80%
fev/20261,290368+49,19%+33,18%
jan/20261,300422+50,35%+31,87%
dez/20251,295853+49,83%+30,35%
nov/20251,291274+49,30%+28,78%
out/20251,255105+45,12%+27,44%
set/20251,243565+43,78%+25,83%
ago/20251,236315+42,94%+24,32%
jul/20251,196257+38,31%+22,89%
jun/20251,209712+39,87%+21,34%
mai/20251,184678+36,97%+20,02%
abr/20251,122151+29,74%+18,67%
mar/20251,03607+19,79%+17,43%
fev/20251,042483+20,53%+16,31%
jan/20251,062194+22,81%+15,17%
dez/20240,998237+15,42%+14,02%
nov/20241,020848+18,03%+12,97%
out/20241,025043+18,52%+12,08%
set/20241,036814+19,88%+11,05%
ago/20241,030484+19,14%+10,13%
jul/20240,989755+14,44%+9,18%
jun/20240,981762+13,51%+8,20%
mai/20240,973182+12,52%+7,35%
abr/20240,958765+10,85%+6,47%
mar/20241,006046+16,32%+5,53%
fev/20241,000728+15,70%+4,66%
jan/20240,976137+12,86%+3,83%
dez/20230,975911+12,83%+2,83%
nov/20230,928704+7,38%+1,92%
out/20230,831985-3,81%+1,00%
set/20230,8649030,00%0,00%
Cota
1,37013
Patrimônio líquido
R$ 1.857.024,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.555.199,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Partners Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.850.908,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.