Ubs Allocation Genoa Capital Arpa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Ubs Allocation Genoa Capital Arpa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.583.313,03, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Genoa Capital Arpa Cshg I FIF CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 50.879.756,85 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/05/2025