Fundo de investimento

Dgf üBer Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.914.501/0001-06

Dgf üBer Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.913.574,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,15%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 42,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.801.422,52 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações56,9%R$ 14.537.240,00
  • Cotas de Fundos42,8%R$ 10.941.608,04
  • Valores a receber0,3%R$ 87.446,81

Maiores posições

  1. 1

    FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    26,4%
  2. 2

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    23,0%
  3. 3

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  4. 4

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  5. 5

    PASSON

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    TRACK FIELD PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  9. 9

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  10. 10

    RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,15%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano-3,24%10,28%-31%
12 meses+5,15%15,64%33%
24 meses+19,05%30,53%62%
36 meses+13,48%45,15%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,351452+14,21%+43,75%
ago/20261,331787+12,55%+42,50%
jul/20261,37101+15,87%+40,96%
jun/20261,340067+13,25%+39,27%
mai/20261,352121+14,27%+37,73%
abr/20261,449098+22,47%+36,27%
mar/20261,473408+24,52%+34,80%
fev/20261,569622+32,65%+33,18%
jan/20261,473591+24,54%+31,87%
dez/20251,396642+18,03%+30,35%
nov/20251,459122+23,31%+28,78%
out/20251,345217+13,69%+27,44%
set/20251,34187+13,40%+25,83%
ago/20251,285273+8,62%+24,32%
jul/20251,248745+5,53%+22,89%
jun/20251,246359+5,33%+21,34%
mai/20251,228608+3,83%+20,02%
abr/20251,18568+0,20%+18,67%
mar/20251,152984-2,56%+17,43%
fev/20251,114236-5,83%+16,31%
jan/20251,117516-5,56%+15,17%
dez/20241,094833-7,47%+14,02%
nov/20241,129554-4,54%+12,97%
out/20241,130745-4,44%+12,08%
set/20241,12474-4,95%+11,05%
ago/20241,135186-4,06%+10,13%
jul/20241,085533-8,26%+9,18%
jun/20241,066081-9,90%+8,20%
mai/20241,053345-10,98%+7,35%
abr/20241,079097-8,80%+6,47%
mar/20241,127676-4,70%+5,53%
fev/20241,122385-5,15%+4,66%
jan/20241,12775-4,69%+3,83%
dez/20231,155212-2,37%+2,83%
nov/20231,21036+2,29%+1,92%
out/20231,171881-0,96%+1,00%
set/20231,1832650,00%0,00%
Cota
1,351452
Patrimônio líquido
R$ 25.913.574,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dgf üBer Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.133.995,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.