Fundo de investimento
Ubs Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 40.981.835/0001-94
Ubs Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.664.337,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,94%, o equivalente a 155% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 8,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 103.599.152,05 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 136.221.842,98
- Valores a receber3,0%R$ 4.207.061,20
- Títulos Públicos0,1%R$ 118.621,11
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,04
Maiores posições
- 164,5%
UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,9%
CAPSUR FOODTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 34,2%
CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,1%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,2%
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,0%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,7%
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,0%
LE MANS 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,0%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,2%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,94%155% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,72% | 183% |
| No ano | +8,52% | 10,11% | 84% |
| 12 meses | +23,94% | 15,46% | 155% |
| 24 meses | +40,39% | 30,34% | 133% |
| 36 meses | +61,71% | 44,93% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,335949 | +60,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,305411 | +58,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,23983 | +53,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,262676 | +55,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,272766 | +56,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,261451 | +55,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,222099 | +52,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,238725 | +53,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,218241 | +52,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,15247 | +47,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,021203 | +38,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,967877 | +35,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,940721 | +33,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,884734 | +29,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,8376 | +26,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,845412 | +26,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,837048 | +26,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,767669 | +21,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,712567 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,705126 | +17,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,707061 | +17,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,682956 | +15,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,69667 | +16,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,711537 | +17,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,693532 | +16,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,663938 | +14,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,642785 | +12,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,623372 | +11,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,624535 | +11,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,633026 | +12,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,679615 | +15,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,655329 | +13,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,606835 | +10,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,624608 | +11,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,470056 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,407368 | -3,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,455478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,335949
- Patrimônio líquido
- R$ 139.664.337,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.822.675,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 139.664.337,37 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.