Fundo de investimento

Ubs Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.859.578/0001-91

Ubs Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.456.998,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,19%, o equivalente a 213% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,5% em cotas de fundos e 6,7% em opções - posições lançadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 64.167.580,31 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,5%R$ 88.351.175,91
  • Opções - Posições lançadas6,7%R$ 7.161.362,35
  • Debêntures4,8%R$ 5.098.158,58
  • Títulos Públicos3,3%R$ 3.523.454,79
  • Opções - Posições titulares1,9%R$ 2.003.707,16
  • Outros (4 categorias)0,9%R$ 941.100,35

Maiores posições

  1. 1

    NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,1%
  2. 2

    NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,8%
  5. 5

    Subclasse A

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    OFCBOV624 - OFCBOV624

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    4,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  9. 9

    NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    26H03686993 - 26H03686993

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,5%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,19%213% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,83%282%
No ano+9,57%10,23%94%
12 meses+33,19%15,58%213%
24 meses+53,88%30,47%177%
36 meses+58,29%45,08%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,541363+56,78%+43,75%
ago/20261,506317+53,22%+42,50%
jul/20261,446975+47,18%+40,96%
jun/20261,468135+49,33%+39,27%
mai/20261,488112+51,36%+37,73%
abr/20261,479658+50,50%+36,27%
mar/20261,437036+46,17%+34,80%
fev/20261,482629+50,81%+33,18%
jan/20261,46506+49,02%+31,87%
dez/20251,406795+43,09%+30,35%
nov/20251,289683+31,18%+28,78%
out/20251,234938+25,61%+27,44%
set/20251,213417+23,42%+25,83%
ago/20251,157261+17,71%+24,32%
jul/20251,110144+12,92%+22,89%
jun/20251,12572+14,50%+21,34%
mai/20251,111514+13,06%+20,02%
abr/20251,04607+6,40%+18,67%
mar/20250,993954+1,10%+17,43%
fev/20250,98613+0,30%+16,31%
jan/20251,001486+1,87%+15,17%
dez/20240,968245-1,51%+14,02%
nov/20240,988163+0,51%+12,97%
out/20241,018216+3,57%+12,08%
set/20241,013809+3,12%+11,05%
ago/20241,001648+1,88%+10,13%
jul/20240,981741-0,14%+9,18%
jun/20240,95804-2,55%+8,20%
mai/20240,973418-0,99%+7,35%
abr/20240,987078+0,40%+6,47%
mar/20241,048037+6,60%+5,53%
fev/20241,022585+4,01%+4,66%
jan/20241,01905+3,65%+3,83%
dez/20231,046423+6,44%+2,83%
nov/20231,001158+1,83%+1,92%
out/20230,918004-6,63%+1,00%
set/20230,9831380,00%0,00%
Cota
1,541363
Patrimônio líquido
R$ 92.456.998,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.689.288,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 92.707.908,53 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.