Fundo de investimento

BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.054.988/0001-59

BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perenne Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 432.782.930,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,58%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em títulos públicos e 22,8% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 382.779.743,67 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,3%R$ 300.769.074,92
  • Cotas de Fundos22,8%R$ 97.431.176,11
  • Investimento no Exterior3,5%R$ 14.816.065,46
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,3%R$ 13.903.299,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 721.605,50
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 74.505,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    GOLDEN KNIGHTS FUND LTD - MACRO GLOB INV SEG ACCT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  5. 5

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,3%
  6. 6

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,2%
  7. 7

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  8. 8

    UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,58%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%45%
No ano+4,43%10,28%43%
12 meses+9,58%15,64%61%
24 meses+22,21%30,53%73%
36 meses+26,52%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,796032+28,76%+43,75%
ago/20261,788936+28,25%+42,50%
jul/20261,767412+26,71%+40,96%
jun/20261,756575+25,93%+39,27%
mai/20261,768972+26,82%+37,73%
abr/20261,74884+25,38%+36,27%
mar/20261,723728+23,58%+34,80%
fev/20261,758529+26,07%+33,18%
jan/20261,748028+25,32%+31,87%
dez/20251,719775+23,29%+30,35%
nov/20251,703968+22,16%+28,78%
out/20251,684868+20,79%+27,44%
set/20251,654968+18,65%+25,83%
ago/20251,638943+17,50%+24,32%
jul/20251,617111+15,93%+22,89%
jun/20251,601909+14,84%+21,34%
mai/20251,579986+13,27%+20,02%
abr/20251,558799+11,75%+18,67%
mar/20251,541105+10,48%+17,43%
fev/20251,542501+10,58%+16,31%
jan/20251,528492+9,58%+15,17%
dez/20241,511586+8,37%+14,02%
nov/20241,498579+7,44%+12,97%
out/20241,489692+6,80%+12,08%
set/20241,483717+6,37%+11,05%
ago/20241,469595+5,36%+10,13%
jul/20241,477845+5,95%+9,18%
jun/20241,466783+5,16%+8,20%
mai/20241,45207+4,10%+7,35%
abr/20241,420465+1,84%+6,47%
mar/20241,449394+3,91%+5,53%
fev/20241,435761+2,93%+4,66%
jan/20241,436443+2,98%+3,83%
dez/20231,427513+2,34%+2,83%
nov/20231,398342+0,25%+1,92%
out/20231,34893-3,29%+1,00%
set/20231,3948690,00%0,00%
Cota
1,796032
Patrimônio líquido
R$ 432.782.930,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 432.782.930,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.