Fundo de investimento
Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.081.070/0001-07
Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 337.240.311,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 269.937.291,26 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 326.425.955,48
- Valores a receber0,0%R$ 33.946,10
Maiores posições
- 195,7%
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- 21,1%
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- 100,0%
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- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +17,39% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +30,75% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,40761 | +29,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,424161 | +29,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,373769 | +28,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,28177 | +27,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,208113 | +25,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,108867 | +24,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,020984 | +22,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,926418 | +20,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,846407 | +19,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,75713 | +17,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,658279 | +16,25% | +28,78% |
| out/2025 | 6,575897 | +14,81% | +27,44% |
| set/2025 | 6,488456 | +13,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,40289 | +11,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,303628 | +10,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,220164 | +8,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,172688 | +7,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,095743 | +6,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,02484 | +5,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,961881 | +4,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,933666 | +3,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,930099 | +3,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,453052 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 6,419654 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 6,363427 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,310295 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,256224 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,199231 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,147079 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,097285 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,045428 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,995504 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,950644 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,895806 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,838466 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 5,786614 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 5,727655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,40761
- Patrimônio líquido
- R$ 337.240.311,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.693.363,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 337.257.089,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.