Fundo de investimento

Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC Rf LP - Resp Limitada

CNPJ 41.099.080/0001-61

Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.434.056,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,93%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev IPCA Action FIF Rf LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,6% em títulos públicos e 13,5% em cotas de fundos, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 168.858.597,16 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA (CNPJ 41.124.610/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,6%R$ 78.366.134,48
  • Cotas de Fundos13,5%R$ 15.180.334,93
  • Debêntures8,0%R$ 9.041.441,27
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 6.277.775,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 2.079.870,22
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 1.687.730,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  3. 3

    ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  9. 9

    COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,4%
  10. 10

    ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 101 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,93%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%35%
No ano+5,69%10,28%55%
12 meses+9,93%15,64%63%
24 meses+20,08%30,53%66%
36 meses+27,65%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,804569+27,32%+43,75%
ago/202615,7559+26,93%+42,50%
jul/202615,632155+25,93%+40,96%
jun/202615,482743+24,73%+39,27%
mai/202615,343568+23,61%+37,73%
abr/202615,181008+22,30%+36,27%
mar/202615,056533+21,29%+34,80%
fev/202615,298092+23,24%+33,18%
jan/202615,160526+22,13%+31,87%
dez/202514,953013+20,46%+30,35%
nov/202514,969236+20,59%+28,78%
out/202514,711002+18,51%+27,44%
set/202514,508523+16,88%+25,83%
ago/202514,377196+15,82%+24,32%
jul/202514,153718+14,02%+22,89%
jun/202514,233267+14,66%+21,34%
mai/202513,9646+12,50%+20,02%
abr/202513,908472+12,04%+18,67%
mar/202513,534735+9,03%+17,43%
fev/202513,486096+8,64%+16,31%
jan/202513,402974+7,97%+15,17%
dez/202413,281528+6,99%+14,02%
nov/202413,312571+7,24%+12,97%
out/202413,243883+6,69%+12,08%
set/202413,214777+6,46%+11,05%
ago/202413,161393+6,03%+10,13%
jul/202413,089498+5,45%+9,18%
jun/202412,996748+4,70%+8,20%
mai/202412,947232+4,30%+7,35%
abr/202412,847239+3,50%+6,47%
mar/202412,990874+4,65%+5,53%
fev/202412,893324+3,87%+4,66%
jan/202412,862039+3,61%+3,83%
dez/202312,780266+2,96%+2,83%
nov/202312,607675+1,57%+1,92%
out/202312,417583+0,03%+1,00%
set/202312,4133060,00%0,00%
Cota
15,804569
Patrimônio líquido
R$ 84.434.056,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.459.390,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC Rf LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.540.330,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.