Fundo de investimento

Sparta Previdência Inflação Icatu FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.127.450/0001-27

Sparta Previdência Inflação Icatu FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.015.253,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,94%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em cotas de fundos e 31,3% em debêntures, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.002.113,00 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.760.546/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,1%R$ 82.842.604,42
  • Debêntures31,3%R$ 68.082.151,37
  • Títulos Públicos18,2%R$ 39.587.265,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 25.359.560,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 1.054.929,23
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 560.239,24

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,6%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  10. 10

    SCANIA BANCO S.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 212 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,94%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+13,94%15,64%89%
24 meses+23,21%30,53%76%
36 meses+34,98%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,466622+34,62%+43,75%
ago/20261,445469+32,68%+42,50%
jul/20261,425687+30,86%+40,96%
jun/20261,410513+29,47%+39,27%
mai/20261,408885+29,32%+37,73%
abr/20261,394913+28,04%+36,27%
mar/20261,378213+26,51%+34,80%
fev/20261,360938+24,92%+33,18%
jan/20261,346405+23,59%+31,87%
dez/20251,330661+22,14%+30,35%
nov/20251,318775+21,05%+28,78%
out/20251,305068+19,79%+27,44%
set/20251,293501+18,73%+25,83%
ago/20251,287214+18,15%+24,32%
jul/20251,272844+16,83%+22,89%
jun/20251,26922+16,50%+21,34%
mai/20251,265044+16,12%+20,02%
abr/20251,258191+15,49%+18,67%
mar/20251,23635+13,49%+17,43%
fev/20251,230666+12,96%+16,31%
jan/20251,222199+12,19%+15,17%
dez/20241,198293+9,99%+14,02%
nov/20241,207416+10,83%+12,97%
out/20241,203362+10,46%+12,08%
set/20241,195611+9,75%+11,05%
ago/20241,190364+9,26%+10,13%
jul/20241,181525+8,45%+9,18%
jun/20241,169309+7,33%+8,20%
mai/20241,163546+6,80%+7,35%
abr/20241,151875+5,73%+6,47%
mar/20241,153984+5,92%+5,53%
fev/20241,143387+4,95%+4,66%
jan/20241,134773+4,16%+3,83%
dez/20231,123777+3,15%+2,83%
nov/20231,108302+1,73%+1,92%
out/20231,087036-0,22%+1,00%
set/20231,0894370,00%0,00%
Cota
1,466622
Patrimônio líquido
R$ 26.015.253,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.079.349,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Previdência Inflação Icatu FIC FIF Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.006.341,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.