Fundo de investimento

Jgp Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 41.128.259/0001-08

Jgp Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.637.989,49, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 335 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.081.496,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.319.525/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 2.738.113.780,92
  • Títulos Públicos17,4%R$ 847.962.260,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 616.969.453,74
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 509.933.022,11
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 170.030.752,15
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 261.680,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 335 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%84%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+31,12%30,53%102%
36 meses+49,39%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,440164+47,54%+43,75%
ago/2026182,102782+46,46%+42,50%
jul/2026180,092197+44,85%+40,96%
jun/2026177,878992+43,07%+39,27%
mai/2026175,613918+41,24%+37,73%
abr/2026173,08247+39,21%+36,27%
mar/2026171,262316+37,74%+34,80%
fev/2026169,856849+36,61%+33,18%
jan/2026168,372483+35,42%+31,87%
dez/2025166,168441+33,65%+30,35%
nov/2025164,117689+32,00%+28,78%
out/2025162,190126+30,45%+27,44%
set/2025160,540745+29,12%+25,83%
ago/2025158,430144+27,42%+24,32%
jul/2025156,78464+26,10%+22,89%
jun/2025154,588645+24,33%+21,34%
mai/2025152,86884+22,95%+20,02%
abr/2025151,031919+21,47%+18,67%
mar/2025149,81958+20,50%+17,43%
fev/2025148,331577+19,30%+16,31%
jan/2025146,668864+17,96%+15,17%
dez/2024144,975608+16,60%+14,02%
nov/2024144,133729+15,93%+12,97%
out/2024142,836663+14,88%+12,08%
set/2024141,448499+13,77%+11,05%
ago/2024139,907106+12,53%+10,13%
jul/2024138,482796+11,38%+9,18%
jun/2024136,755956+9,99%+8,20%
mai/2024135,41384+8,91%+7,35%
abr/2024134,061184+7,82%+6,47%
mar/2024132,816221+6,82%+5,53%
fev/2024131,143245+5,48%+4,66%
jan/2024129,63425+4,26%+3,83%
dez/2023127,979583+2,93%+2,83%
nov/2023127,113197+2,24%+1,92%
out/2023125,669155+1,07%+1,00%
set/2023124,3334960,00%0,00%
Cota
183,440164
Patrimônio líquido
R$ 65.637.989,49
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
0,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.117.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.629.479,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.