Fundo de investimento

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.163.524/0001-80

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.542.518,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em debêntures e 39,6% em cotas de fundos, num total de 376 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 224.521.127,51 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 40.456.260/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,5%R$ 181.646.579,41
  • Cotas de Fundos39,6%R$ 134.529.075,16
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,6%R$ 15.649.844,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 4.763.388,01
  • Títulos Públicos0,6%R$ 1.977.256,66
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 861.854,11

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,2%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  7. 7

    EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 376 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,67%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano+8,47%10,28%82%
12 meses+12,67%15,64%81%
24 meses+27,33%30,53%90%
36 meses+43,65%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,819376+42,01%+43,75%
ago/20261,810037+41,28%+42,50%
jul/20261,791549+39,84%+40,96%
jun/20261,777442+38,74%+39,27%
mai/20261,754692+36,96%+37,73%
abr/20261,736024+35,50%+36,27%
mar/20261,725032+34,65%+34,80%
fev/20261,714688+33,84%+33,18%
jan/20261,701408+32,80%+31,87%
dez/20251,677321+30,92%+30,35%
nov/20251,657168+29,35%+28,78%
out/20251,638626+27,90%+27,44%
set/20251,627238+27,01%+25,83%
ago/20251,614797+26,04%+24,32%
jul/20251,594509+24,46%+22,89%
jun/20251,570156+22,56%+21,34%
mai/20251,559147+21,70%+20,02%
abr/20251,540061+20,21%+18,67%
mar/20251,522316+18,82%+17,43%
fev/20251,506055+17,55%+16,31%
jan/20251,488638+16,19%+15,17%
dez/20241,47126+14,84%+14,02%
nov/20241,465896+14,42%+12,97%
out/20241,453599+13,46%+12,08%
set/20241,441278+12,50%+11,05%
ago/20241,428821+11,53%+10,13%
jul/20241,415386+10,48%+9,18%
jun/20241,400036+9,28%+8,20%
mai/20241,38827+8,36%+7,35%
abr/20241,375928+7,40%+6,47%
mar/20241,363504+6,43%+5,53%
fev/20241,349504+5,33%+4,66%
jan/20241,336043+4,28%+3,83%
dez/20231,320753+3,09%+2,83%
nov/20231,309164+2,19%+1,92%
out/20231,295215+1,10%+1,00%
set/20231,2811580,00%0,00%
Cota
1,819376
Patrimônio líquido
R$ 99.542.518,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74.333.332,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 99.627.233,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.