Fundo de investimento
Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 41.251.036/0001-25
Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Garin Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.804.778,71, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,90%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,3% em investimento no exterior e 10,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GARIN INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.083.529,67 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,3%R$ 4.298.936,47
- Cotas de Fundos10,6%R$ 511.744,77
- Valores a receber0,0%R$ 882,00
- Disponibilidades0,0%R$ 722,54
Maiores posições
- 189,5%
MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III,
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,90%-25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | -4,97% | 10,28% | -48% |
| 12 meses | -3,90% | 15,64% | -25% |
| 24 meses | -7,60% | 30,53% | -25% |
| 36 meses | +5,36% | 45,15% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,091461 | +2,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,090824 | +2,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,070244 | +0,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,08844 | +2,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,064332 | -0,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,048108 | -1,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,091515 | +2,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,081913 | +1,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,105426 | +3,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,148604 | +7,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,117981 | +4,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,127628 | +5,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,116747 | +4,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,135786 | +6,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,168888 | +9,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,13744 | +6,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,190921 | +11,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,18179 | +10,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,189547 | +11,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,225601 | +14,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,215439 | +13,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,280101 | +20,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,24737 | +16,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,202034 | +12,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,139636 | +6,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,181177 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,178742 | +10,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,16843 | +9,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,106048 | +3,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,09445 | +2,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,061197 | -0,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,054378 | -1,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,049939 | -1,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033837 | -3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,046529 | -1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,067728 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,066271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,091461
- Patrimônio líquido
- R$ 4.804.778,71
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 9,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.790.025,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.