Fundo de investimento
Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.272.558/0001-03
Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.598.303,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,0% em investimento no exterior e 37,7% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 81.549.116,91 em 30/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior60,0%R$ 59.507.029,76
- Cotas de Fundos37,7%R$ 37.389.935,66
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.498.057,64
- Disponibilidades0,6%R$ 631.901,74
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 122.060,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 39.614,80
Maiores posições
- 113,3%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,6%
R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 38,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 57,7%
EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 31096
Outros · Investimento no Exterior
- 67,0%
EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 24000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 76,5%
LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 86,2%
IVE US - ISHARES S&P 500 VALUE ETF - 4988
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 96,1%
GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,5%
PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,83% | -65% |
| No ano | +5,97% | 10,23% | 58% |
| 12 meses | +12,46% | 15,58% | 80% |
| 24 meses | +24,54% | 30,47% | 81% |
| 36 meses | +52,87% | 45,08% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,534957 | +55,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,54327 | +56,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,486769 | +50,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,515974 | +53,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,501672 | +51,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,435813 | +45,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,373929 | +38,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,431548 | +44,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,440514 | +45,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,448518 | +46,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,417137 | +43,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,416578 | +43,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,383713 | +39,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,364871 | +37,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,36493 | +37,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,327254 | +34,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,311982 | +32,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,261739 | +27,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,258606 | +27,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,304441 | +31,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,30807 | +32,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,307375 | +32,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,307372 | +32,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,252016 | +26,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,232552 | +24,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,232471 | +24,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,209456 | +22,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,196739 | +20,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,137895 | +15,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,110315 | +12,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,112569 | +12,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,089429 | +10,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064101 | +7,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,043364 | +5,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,015705 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 0,97813 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 0,989196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,534957
- Patrimônio líquido
- R$ 98.598.303,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xetá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.855.577,28 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.