Fundo de investimento
Ubs Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.320.248/0001-17
Ubs Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.274.866,32, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,57%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 28.581.086,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 46.690.235,52
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,92
Maiores posições
- 145,0%
NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,8%
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,2%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,57%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,73% | 0,88% | 311% |
| No ano | +10,98% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +23,57% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +50,56% | 30,53% | 166% |
| 36 meses | +65,22% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,899286 | +63,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,848825 | +59,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,824532 | +57,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,801008 | +55,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,808391 | +56,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,833787 | +58,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,821402 | +57,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,852569 | +59,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,812073 | +56,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,711375 | +47,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,687007 | +45,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,622704 | +40,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,582756 | +36,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,536979 | +32,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,443967 | +24,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,481189 | +27,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,452618 | +25,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,374435 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289058 | +11,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,24981 | +7,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,26839 | +9,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,20755 | +4,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,229231 | +6,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,242137 | +7,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,239535 | +6,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,261519 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,226176 | +5,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,20294 | +3,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,199856 | +3,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,214176 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,262783 | +8,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234514 | +6,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220814 | +5,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,259444 | +8,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,204945 | +3,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,115747 | -3,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,158748 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,899286
- Patrimônio líquido
- R$ 51.274.866,32
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 12,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.367.924,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.509.726,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.