Fundo de investimento
Moat Capital Total Return Mult Seleção FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 41.326.338/0001-15
Moat Capital Total Return Mult Seleção FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.892.193,90, distribuído entre 483 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,96%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Moat Capital Total Return Ffif da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.313.967,49 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FFIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 30.995.144/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 17.609.487,28
- Valores a receber0,1%R$ 26.458,34
- Disponibilidades0,1%R$ 18.785,50
Maiores posições
- 199,9%
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,96%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 201% |
| No ano | +8,04% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +10,96% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +12,43% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +18,07% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,253061 | +20,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,04051 | +18,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,90913 | +17,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,896799 | +16,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,864595 | +16,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,707541 | +24,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,568276 | +23,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,849354 | +26,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,282663 | +20,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,341053 | +11,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,684453 | +14,87% | +28,78% |
| out/2025 | 10,966463 | +7,81% | +27,44% |
| set/2025 | 11,042624 | +8,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,042563 | +8,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,443144 | +2,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,068617 | +8,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,967121 | +7,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,485495 | +3,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,729256 | -4,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,326468 | -8,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,761166 | -4,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,224253 | -9,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,968137 | -2,00% | +12,97% |
| out/2024 | 10,610242 | +4,31% | +12,08% |
| set/2024 | 10,678683 | +4,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,898729 | +7,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,361276 | +1,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,06449 | -1,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,113932 | -0,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,472098 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,982153 | +7,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,938976 | +7,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,913796 | +7,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,488292 | +12,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,898497 | +7,14% | +1,92% |
| out/2023 | 9,713771 | -4,50% | +1,00% |
| set/2023 | 10,171817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,253061
- Patrimônio líquido
- R$ 7.892.193,90
- Cotistas
- 483
- Volatilidade (12 meses)
- 16,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.080.276,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Moat Capital Total Return Mult Seleção FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.957.301,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.