Fundo de investimento
Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.348.917/0001-69
Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.168.478,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,6% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 33.024.768,55 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,8%R$ 13.338.568,38
- Títulos Públicos24,6%R$ 9.706.196,39
- Debêntures23,2%R$ 9.128.336,28
- Operações Compromissadas10,9%R$ 4.286.137,84
- Cotas de Fundos7,5%R$ 2.947.564,52
- Valores a receber0,0%R$ 16.296,70
Maiores posições
- 124,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 318,5%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,9%
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 120% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,62% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,68% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,606789 | +42,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,590012 | +40,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,571794 | +39,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,554098 | +37,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,538062 | +36,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,522599 | +34,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,505021 | +33,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,495603 | +32,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,479027 | +31,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,458939 | +29,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,443986 | +28,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,427995 | +26,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,412037 | +25,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,393394 | +23,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,376832 | +22,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,364752 | +20,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,348381 | +19,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,332611 | +18,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,313475 | +16,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,300748 | +15,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,288881 | +14,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,273058 | +12,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,267074 | +12,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257475 | +11,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,248425 | +10,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239598 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,22253 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201625 | +6,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,199391 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,191393 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,19819 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190838 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,182243 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,180394 | +4,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,156496 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,128619 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,606789
- Patrimônio líquido
- R$ 41.168.478,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.158.667,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.