Fundo de investimento

Dalila FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.360.096/0001-86

Dalila FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.696.448,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,83%, o equivalente a 121% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.214.030,34 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,6%R$ 40.453.597,80
  • Títulos Públicos3,0%R$ 1.281.634,80
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 1.012.508,91
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.426,54

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    48,3%
  2. 2

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    SPECIALE SELEZIONE SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  10. 10

    AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 8

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,83%121% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,83%269%
No ano+12,37%10,23%121%
12 meses+18,83%15,58%121%
24 meses+24,87%30,47%82%
36 meses+40,28%45,08%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,395854+39,44%+43,75%
ago/20261,36558+36,42%+42,50%
jul/20261,343703+34,23%+40,96%
jun/20261,310599+30,92%+39,27%
mai/20261,311127+30,98%+37,73%
abr/20261,360331+35,89%+36,27%
mar/20261,363075+36,17%+34,80%
fev/20261,352873+35,15%+33,18%
jan/20261,326349+32,50%+31,87%
dez/20251,242179+24,09%+30,35%
nov/20251,238057+23,68%+28,78%
out/20251,20293+20,17%+27,44%
set/20251,189255+18,80%+25,83%
ago/20251,174707+17,35%+24,32%
jul/20251,137815+13,66%+22,89%
jun/20251,155835+15,46%+21,34%
mai/20251,148658+14,75%+20,02%
abr/20251,125145+12,40%+18,67%
mar/20251,105128+10,40%+17,43%
fev/20251,074549+7,34%+16,31%
jan/20251,088679+8,76%+15,17%
dez/20241,06042+5,93%+14,02%
nov/20241,081487+8,04%+12,97%
out/20241,092914+9,18%+12,08%
set/20241,099948+9,88%+11,05%
ago/20241,117852+11,67%+10,13%
jul/20241,074886+7,38%+9,18%
jun/20241,058316+5,72%+8,20%
mai/20241,045066+4,40%+7,35%
abr/20241,049945+4,89%+6,47%
mar/20241,050208+4,91%+5,53%
fev/20241,048843+4,78%+4,66%
jan/20241,040948+3,99%+3,83%
dez/20231,059409+5,83%+2,83%
nov/20231,035026+3,40%+1,92%
out/20230,990212-1,08%+1,00%
set/20231,0010350,00%0,00%
Cota
1,395854
Patrimônio líquido
R$ 43.696.448,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dalila FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.827.109,23 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.