Fundo de investimento
Ubs Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM
CNPJ 44.417.580/0001-92
Ubs Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.092.948,93, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,85%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,3% do patrimônio no Ubs Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.948.249,72 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 85,3% do patrimônio no fundo master UBS CONSENSO MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 44.209.469/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,1%R$ 15.291.655,65
- Cotas de Fundos1,8%R$ 288.437,86
- Valores a receber0,1%R$ 11.498,12
Maiores posições
- 198,1%
MONASHEES X LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,85%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 19% |
| No ano | +19,52% | 10,28% | 190% |
| 12 meses | +17,85% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +19,33% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +29,17% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,446892 | +27,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444549 | +27,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,151681 | +1,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,166733 | +2,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,141845 | +0,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,124464 | -0,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,165899 | +2,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,154418 | +1,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,172286 | +3,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,210616 | +6,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,18031 | +4,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,228329 | +8,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,215143 | +7,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,227754 | +8,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,252035 | +10,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,222064 | +7,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,258039 | +11,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,246704 | +10,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,246603 | +10,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,269877 | +12,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,257319 | +10,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,298386 | +14,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,272208 | +12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,238269 | +9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,194937 | +5,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,212563 | +7,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,206778 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,196784 | +5,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,155219 | +1,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,14456 | +1,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,12702 | -0,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,117991 | -1,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,110661 | -1,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,097077 | -3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,098034 | -3,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140296 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,133244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,446892
- Patrimônio líquido
- R$ 24.092.948,93
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- 22,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 287.696,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIM
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.016.605,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.