Fundo de investimento
Verde AM Long Bias 70 Itaú Vp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.360.184/0001-88
Verde AM Long Bias 70 Itaú Vp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.455.045,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Verde AM Long Bias 70 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,6% em ações e 36,8% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.372.974,39 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.326.036/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,6%R$ 2.043.231,77
- Títulos Públicos36,8%R$ 1.853.111,60
- Operações Compromissadas8,0%R$ 401.187,32
- Cotas de Fundos6,2%R$ 312.540,35
- Outras aplicações4,1%R$ 205.542,00
- Outros (8 categorias)4,4%R$ 221.585,21
Maiores posições
- 138,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 73,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 83,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +6,49% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +25,76% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +22,50% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,958804 | +23,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,930614 | +19,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,928141 | +19,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,922335 | +18,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,921783 | +18,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,963133 | +23,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,964687 | +23,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,975473 | +25,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,952288 | +22,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,900382 | +15,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,909323 | +16,84% | +28,78% |
| out/2025 | 0,866504 | +11,33% | +27,44% |
| set/2025 | 0,856254 | +10,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,826311 | +6,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,782474 | +0,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,811368 | +4,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,806018 | +3,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,787535 | +1,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,751742 | -3,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,732767 | -5,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,743819 | -4,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,717644 | -7,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,736097 | -5,42% | +12,97% |
| out/2024 | 0,75028 | -3,60% | +12,08% |
| set/2024 | 0,748878 | -3,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,762409 | -2,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,740974 | -4,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,728897 | -6,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,724823 | -6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,745377 | -4,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,783018 | +0,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,777421 | -0,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,786772 | +1,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,815641 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,78974 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 0,744946 | -4,28% | +1,00% |
| set/2023 | 0,778292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,958804
- Patrimônio líquido
- R$ 4.455.045,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 201.709,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias 70 Itaú Vp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.483.981,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.