Fundo de investimento

Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.360.263/0001-99

Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.039.124,81, distribuído entre 996 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,83%, o equivalente a -50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Zeno Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 205.497.497,87 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 15.116.638/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,1%R$ 358.860.184,75
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 10.611.048,44
  • Valores a receber0,0%R$ 16.793,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,15

Maiores posições

  1. 1

    ZENO CLASSE F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    50,5%
  2. 2

    ZENO INVESTMENT ZPG

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    36,1%
  3. 3

    ZENO INVESTI CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,83%-50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,38%0,93%-256%
No ano-13,06%10,34%-126%
12 meses-7,83%15,64%-50%
24 meses-5,95%30,53%-19%
36 meses+24,12%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,072435+25,40%+43,75%
ago/20261,098555+28,46%+42,50%
jul/20261,065594+24,60%+40,96%
jun/20261,058943+23,83%+39,27%
mai/20261,052502+23,07%+37,73%
abr/20261,028366+20,25%+36,27%
mar/20261,052155+23,03%+34,80%
fev/20261,135189+32,74%+33,18%
jan/20261,171383+36,97%+31,87%
dez/20251,233548+44,24%+30,35%
nov/20251,180134+38,00%+28,78%
out/20251,162176+35,90%+27,44%
set/20251,135155+32,74%+25,83%
ago/20251,163478+36,05%+24,32%
jul/20251,144651+33,85%+22,89%
jun/20251,13393+32,60%+21,34%
mai/20251,163284+36,03%+20,02%
abr/20251,099496+28,57%+18,67%
mar/20251,105279+29,25%+17,43%
fev/20251,202563+40,62%+16,31%
jan/20251,214913+42,07%+15,17%
dez/20241,239463+44,94%+14,02%
nov/20241,234685+44,38%+12,97%
out/20241,130735+32,22%+12,08%
set/20241,130252+32,17%+11,05%
ago/20241,140274+33,34%+10,13%
jul/20241,119691+30,93%+9,18%
jun/20241,094628+28,00%+8,20%
mai/20241,039043+21,50%+7,35%
abr/20241,024644+19,82%+6,47%
mar/20241,009716+18,07%+5,53%
fev/20240,974838+13,99%+4,66%
jan/20240,925087+8,17%+3,83%
dez/20230,91088+6,51%+2,83%
nov/20230,886528+3,67%+1,92%
out/20230,820074-4,11%+1,00%
set/20230,8551810,00%0,00%
Cota
1,072435
Patrimônio líquido
R$ 73.039.124,81
Cotistas
996
Volatilidade (12 meses)
14,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.827.507,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 73.129.060,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.